ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,245,135 | 34,991,337 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,387,740 | 1,359,268,028 |
| 未収利息 | 459 | 444 |
| 流動資産計 | 1,386,633,334 | 1,394,259,809 |
| 資産の部合計 | 1,386,633,334 | 1,394,259,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 334,469 | 398,535 |
| 未払受託者報酬 | 233,779 | 241,979 |
| 未払委託者報酬 | 6,974,430 | 7,218,977 |
| その他未払費用 | 20,204 | 20,911 |
| 流動負債計 | 7,562,882 | 7,880,402 |
| 負債の部合計 | 7,562,882 | 7,880,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,325,410 | 800,191,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,745,042 | 586,188,015 |
| （分配準備積立金） | 188,037,564 | 146,608,217 |
| 元本等合計 | 1,379,070,452 | 1,386,379,407 |
| 純資産の部合計 | 1,379,070,452 | 1,386,379,407 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,633,334 | 1,394,259,809 |
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