ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,544,463 | 13,655,995 |
| 投資信託受益証券 | 829,236,479 | 745,075,925 |
| 流動資産計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
| 資産の部合計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,733 | 118,276 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,908 | 3,329,216 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 11,793 | 10,194 |
| 流動負債計 | 3,988,435 | 9,657,691 |
| 負債の部合計 | 3,988,435 | 9,657,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,714,962 | 591,980,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,077,545 | 157,094,117 |
| （分配準備積立金） | 38,458,353 | 117,355,593 |
| 元本等合計 | 836,792,507 | 749,074,229 |
| 純資産の部合計 | 836,792,507 | 749,074,229 |
| 負債・純資産合計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
