ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,655,995 | 16,144,187 |
| 投資信託受益証券 | 745,075,925 | 1,560,228,105 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
| 資産の部合計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,200,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,108,186 |
| 未払受託者報酬 | 118,276 | 235,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,216 | 7,033,668 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 10,194 | 20,366 |
| 流動負債計 | 9,657,691 | 8,397,992 |
| 負債の部合計 | 9,657,691 | 8,397,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,980,112 | 1,181,519,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,094,117 | 394,454,984 |
| （分配準備積立金） | 117,355,593 | 67,529,989 |
| 元本等合計 | 749,074,229 | 1,575,974,300 |
| 純資産の部合計 | 749,074,229 | 1,575,974,300 |
| 負債・純資産合計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
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