三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,502 | 77,192 |
| 親投資信託受益証券 | 23,966,937 | 23,630,638 |
| 未収入金 | 5,870 | 6,850 |
| 流動資産計 | 24,049,309 | 23,714,680 |
| 資産の部合計 | 24,049,309 | 23,714,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,040 | 1,101 |
| 未払委託者報酬 | 19,751 | 20,906 |
| その他未払費用 | 58 | 62 |
| 流動負債計 | 25,849 | 27,069 |
| 負債の部合計 | 25,849 | 27,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,023,460 | 13,687,611 |
| （分配準備積立金） | 16,779,659 | 17,027,349 |
| 元本等合計 | 24,023,460 | 23,687,611 |
| 純資産の部合計 | 24,023,460 | 23,687,611 |
| 負債・純資産合計 | 24,049,309 | 23,714,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
