三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,239,236 | 21,244,553 |
| 親投資信託受益証券 | 418,503,639 | 1,085,762,602 |
| 未収入金 | 4,015,698 | － |
| 流動資産計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
| 資産の部合計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,335,039 | 16,713,291 |
| 未払解約金 | 1,590,245 | 1,025,313 |
| 未払受託者報酬 | 16,160 | 46,164 |
| 未払委託者報酬 | 307,028 | 877,142 |
| 未払利息 | 7 | 36 |
| その他未払費用 | 960 | 2,760 |
| 流動負債計 | 8,249,439 | 18,664,706 |
| 負債の部合計 | 8,249,439 | 18,664,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,167,972 | 557,109,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,341,162 | 531,232,720 |
| （分配準備積立金） | 474 | 55,320 |
| 元本等合計 | 419,509,134 | 1,088,342,449 |
| 純資産の部合計 | 419,509,134 | 1,088,342,449 |
| 負債・純資産合計 | 427,758,573 | 1,107,007,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
