三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,188,987 | 78,446,402 |
| 親投資信託受益証券 | 4,707,713,433 | 4,772,336,137 |
| 未収入金 | 66,808,361 | 40,955,158 |
| 流動資産計 | 4,855,710,781 | 4,891,737,697 |
| 資産の部合計 | 4,855,710,781 | 4,891,737,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,881,909 | 100,492,691 |
| 未払解約金 | 47,740,793 | 4,604,036 |
| 未払受託者報酬 | 208,664 | 212,924 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,658 | 4,045,526 |
| 未払利息 | 52 | 14 |
| その他未払費用 | 12,511 | 12,768 |
| 流動負債計 | 136,808,587 | 109,367,959 |
| 負債の部合計 | 136,808,587 | 109,367,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,095,493 | 5,024,634,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,806,701 | -242,264,839 |
| （分配準備積立金） | 35,593 | 151,719 |
| 元本等合計 | 4,718,902,194 | 4,782,369,738 |
| 純資産の部合計 | 4,718,902,194 | 4,782,369,738 |
| 負債・純資産合計 | 4,855,710,781 | 4,891,737,697 |
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