有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】
2021/07/09 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ Jリートマザーファンド2004
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額103,129,589,475
Ⅱ 負債総額18,407,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,111,182,056
Ⅳ 発行済口数28,149,103,010口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6630
(10,000口当たり)(36,630)

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