有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】
2024/07/09 10:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ Jリートマザーファンド2004
純資産額計算書
2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,401,464,308
Ⅱ 負債総額427,651,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,973,812,875
Ⅳ 発行済口数18,091,649,875口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7019
(10,000口当たり)(37,019)

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