げんせん投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月2日 | 2020年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,820 | 272,355 |
| コール・ローン | 25,536,494 | 14,666,352 |
| 親投資信託受益証券 | 457,437,632 | 295,926,553 |
| 未収入金 | 213,928 | 1,523,799 |
| 流動資産計 | 483,413,874 | 312,389,059 |
| 資産の部合計 | 483,413,874 | 312,389,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,477 | 1,576,768 |
| 未払受託者報酬 | 68,401 | 63,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,479 | 2,271,783 |
| その他未払費用 | 27,327 | 25,176 |
| 流動負債計 | 2,745,684 | 3,936,782 |
| 負債の部合計 | 2,745,684 | 3,936,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,197,729 | 303,698,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,470,461 | 4,753,621 |
| 純資産の部合計 | 480,668,190 | 308,452,277 |
| 負債・純資産合計 | 483,413,874 | 312,389,059 |
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