げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月31日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 583,107 | 780,910 |
| コール・ローン | 13,655,511 | 10,582,189 |
| 親投資信託受益証券 | 260,240,861 | 242,271,897 |
| 未収入金 | 928,385 | 1,033,844 |
| 流動資産計 | 275,407,864 | 254,668,840 |
| 資産の部合計 | 275,407,864 | 254,668,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 954,019 | 1,201,261 |
| 未払受託者報酬 | 38,118 | 35,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,694 | 1,280,288 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 15,203 | 14,156 |
| 流動負債計 | 2,381,034 | 2,531,257 |
| 負債の部合計 | 2,381,034 | 2,531,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,320,326 | 181,108,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,706,504 | 71,029,372 |
| 純資産の部合計 | 273,026,830 | 252,137,583 |
| 負債・純資産合計 | 275,407,864 | 254,668,840 |
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