げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月2日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,820 | 583,107 |
| コール・ローン | 25,536,494 | 13,655,511 |
| 親投資信託受益証券 | 457,437,632 | 260,240,861 |
| 未収入金 | 213,928 | 928,385 |
| 流動資産計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
| 資産の部合計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 185,477 | 954,019 |
| 未払受託者報酬 | 68,401 | 38,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,479 | 1,373,694 |
| その他未払費用 | 27,327 | 15,203 |
| 流動負債計 | 2,745,684 | 2,381,034 |
| 負債の部合計 | 2,745,684 | 2,381,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,197,729 | 228,320,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,470,461 | 44,706,504 |
| 純資産の部合計 | 480,668,190 | 273,026,830 |
| 負債・純資産合計 | 483,413,874 | 275,407,864 |
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