げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 583,107 | 54,337 |
| コール・ローン | 13,655,511 | 11,655,211 |
| 親投資信託受益証券 | 260,240,861 | 244,287,735 |
| 未収入金 | 928,385 | 807,399 |
| 流動資産計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
| 資産の部合計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 954,019 | 814,611 |
| 未払受託者報酬 | 38,118 | 34,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,694 | 1,258,937 |
| その他未払費用 | 15,203 | 13,933 |
| 流動負債計 | 2,381,034 | 2,122,399 |
| 負債の部合計 | 2,381,034 | 2,122,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,320,326 | 168,273,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,706,504 | 86,408,533 |
| （分配準備積立金） | 13,513,946 | 57,126,562 |
| 元本等合計 | 273,026,830 | 254,682,283 |
| 純資産の部合計 | 273,026,830 | 254,682,283 |
| 負債・純資産合計 | 275,407,864 | 256,804,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
