げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,337 | 45,276 |
| コール・ローン | 11,655,211 | 11,557,800 |
| 親投資信託受益証券 | 244,287,735 | 226,099,919 |
| 未収入金 | 807,399 | 112,245 |
| 流動資産計 | 256,804,682 | 237,815,240 |
| 資産の部合計 | 256,804,682 | 237,815,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 814,611 | 84,678 |
| 未払受託者報酬 | 34,918 | 32,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,937 | 1,157,859 |
| その他未払費用 | 13,933 | 12,792 |
| 流動負債計 | 2,122,399 | 1,287,443 |
| 負債の部合計 | 2,122,399 | 1,287,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,273,750 | 170,616,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,408,533 | 65,911,734 |
| （分配準備積立金） | 57,126,562 | 51,653,434 |
| 元本等合計 | 254,682,283 | 236,527,797 |
| 純資産の部合計 | 254,682,283 | 236,527,797 |
| 負債・純資産合計 | 256,804,682 | 237,815,240 |
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