げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,231 | 418,674 |
| コール・ローン | 10,624,626 | 9,023,597 |
| 親投資信託受益証券 | 241,949,270 | 241,782,000 |
| 未収入金 | 60,441 | 1,972,373 |
| 流動資産計 | 252,839,568 | 253,196,644 |
| 資産の部合計 | 252,839,568 | 253,196,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,974 | 2,033,979 |
| 未払受託者報酬 | 33,540 | 33,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,893 | 1,210,805 |
| その他未払費用 | 13,355 | 13,378 |
| 流動負債計 | 1,284,762 | 3,291,748 |
| 負債の部合計 | 1,284,762 | 3,291,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,910,195 | 139,839,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,644,611 | 110,065,644 |
| （分配準備積立金） | 58,027,440 | 49,621,991 |
| 元本等合計 | 251,554,806 | 249,904,896 |
| 純資産の部合計 | 251,554,806 | 249,904,896 |
| 負債・純資産合計 | 252,839,568 | 253,196,644 |
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