げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月2日 | 2025年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,535 | 8,796,377 |
| コール・ローン | 9,080,866 | 7,805,888 |
| 親投資信託受益証券 | 240,493,893 | 230,691,036 |
| 未収入金 | 1,389,617 | 3,266,779 |
| 未収利息 | － | 194 |
| 流動資産計 | 251,026,911 | 250,560,274 |
| 資産の部合計 | 251,026,911 | 250,560,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,441,965 | 5,023,924 |
| 未払受託者報酬 | 34,933 | 33,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,818 | 1,205,043 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,302 |
| 流動負債計 | 2,749,607 | 6,275,696 |
| 負債の部合計 | 2,749,607 | 6,275,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,946,468 | 136,368,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,330,836 | 107,915,674 |
| （分配準備積立金） | 69,819,264 | 42,155,038 |
| 元本等合計 | 248,277,304 | 244,284,578 |
| 純資産の部合計 | 248,277,304 | 244,284,578 |
| 負債・純資産合計 | 251,026,911 | 250,560,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
