げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/02-2026/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月2日 | 2026年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 272 |
| 金銭信託 | 186,913 | 662,279 |
| コール・ローン | 7,612,007 | 7,054,911 |
| 親投資信託受益証券 | 231,151,352 | 263,233,153 |
| 未収入金 | 2,985,672 | 359,172 |
| 前払金 | 777,000 | 8,400,500 |
| 差入委託証拠金 | 2,710,544 | 3,192,905 |
| 流動資産計 | 245,423,488 | 282,903,192 |
| 資産の部合計 | 245,423,488 | 282,903,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 653,310 | 9,541,370 |
| 未払解約金 | 3,122,385 | 336,321 |
| 未払受託者報酬 | 32,891 | 33,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,635 | 1,217,746 |
| その他未払費用 | 13,082 | 13,437 |
| 流動負債計 | 5,007,303 | 11,142,660 |
| 負債の部合計 | 5,007,303 | 11,142,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,216,022 | 120,559,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,200,163 | 151,201,497 |
| （分配準備積立金） | 32,868,914 | 23,376,950 |
| 元本等合計 | 240,416,185 | 271,760,532 |
| 純資産の部合計 | 240,416,185 | 271,760,532 |
| 負債・純資産合計 | 245,423,488 | 282,903,192 |
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