げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,231 | 62,535 |
| コール・ローン | 10,624,626 | 9,080,866 |
| 親投資信託受益証券 | 241,949,270 | 240,493,893 |
| 未収入金 | 60,441 | 1,389,617 |
| 流動資産計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
| 資産の部合計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,974 | 1,441,965 |
| 未払受託者報酬 | 33,540 | 34,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,893 | 1,258,818 |
| その他未払費用 | 13,355 | 13,891 |
| 流動負債計 | 1,284,762 | 2,749,607 |
| 負債の部合計 | 1,284,762 | 2,749,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,910,195 | 136,946,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,644,611 | 111,330,836 |
| （分配準備積立金） | 58,027,440 | 69,819,264 |
| 元本等合計 | 251,554,806 | 248,277,304 |
| 純資産の部合計 | 251,554,806 | 248,277,304 |
| 負債・純資産合計 | 252,839,568 | 251,026,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
