げんせん投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月2日 | 2025年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 777,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,710,544 |
| 金銭信託 | 62,535 | 186,913 |
| コール・ローン | 9,080,866 | 7,612,007 |
| 親投資信託受益証券 | 240,493,893 | 231,151,352 |
| 未収入金 | 1,389,617 | 2,985,672 |
| 流動資産計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
| 資産の部合計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 653,310 |
| 未払解約金 | 1,441,965 | 3,122,385 |
| 未払受託者報酬 | 34,933 | 32,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,258,818 | 1,185,635 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,082 |
| 流動負債計 | 2,749,607 | 5,007,303 |
| 負債の部合計 | 2,749,607 | 5,007,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,946,468 | 126,216,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,330,836 | 114,200,163 |
| （分配準備積立金） | 69,819,264 | 32,868,914 |
| 元本等合計 | 248,277,304 | 240,416,185 |
| 純資産の部合計 | 248,277,304 | 240,416,185 |
| 負債・純資産合計 | 251,026,911 | 245,423,488 |
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