有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 34,755,509 | 34,755,509 | 1.0327 | 1.0327 |
| (2017年8月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 567,453,359 | 567,453,359 | 1.1801 | 1.1801 |
| (2018年8月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 480,668,190 | 480,668,190 | 1.0201 | 1.0201 |
| (2019年9月2日) | ||||
| 2018年8月末日 | 567,453,359 | - | 1.1801 | - |
| 9月末日 | 570,423,040 | - | 1.2362 | - |
| 10月末日 | 505,313,410 | - | 1.0933 | - |
| 11月末日 | 537,655,512 | - | 1.1193 | - |
| 12月末日 | 464,332,193 | - | 0.9749 | - |
| 2019年1月末日 | 481,631,804 | - | 0.9983 | - |
| 2月末日 | 496,552,338 | - | 1.0282 | - |
| 3月末日 | 514,017,934 | - | 1.0612 | - |
| 4月末日 | 515,389,713 | - | 1.0833 | - |
| 5月末日 | 489,049,279 | - | 1.0242 | - |
| 6月末日 | 489,202,457 | - | 1.0195 | - |
| 7月末日 | 499,344,239 | - | 1.0407 | - |
| 8月末日 | 482,759,107 | - | 1.0245 | - |
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