半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【純資産の推移】
| 「げんせん投信」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 34,755,509 | 34,755,509 | 1.0327 | 1.0327 |
| (2017年8月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 567,453,359 | 567,453,359 | 1.1801 | 1.1801 |
| (2018年8月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 480,668,190 | 480,668,190 | 1.0201 | 1.0201 |
| (2019年9月2日) | ||||
| 第4計算期間末 | 273,026,830 | 273,026,830 | 1.1958 | 1.1958 |
| (2020年8月31日) | ||||
| 2020年2月末日 | 304,066,250 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 259,283,313 | - | 0.9423 | - |
| 4月末日 | 275,096,003 | - | 0.9979 | - |
| 5月末日 | 291,562,672 | - | 1.1021 | - |
| 6月末日 | 287,272,692 | - | 1.1163 | - |
| 7月末日 | 274,918,062 | - | 1.1087 | - |
| 8月末日 | 273,026,830 | - | 1.1958 | - |
| 9月末日 | 268,421,003 | - | 1.2201 | - |
| 10月末日 | 252,881,114 | - | 1.1757 | - |
| 11月末日 | 257,638,615 | - | 1.3071 | - |
| 12月末日 | 255,433,885 | - | 1.3405 | - |
| 2021年1月末日 | 248,260,221 | - | 1.3310 | - |
| 2月末日 | 251,953,921 | - | 1.3923 | - |
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