ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 813,873 |
| コール・ローン | 14,869,048 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,084,443 |
| 未収入金 | 31,362,065 |
| 流動資産計 | 2,816,129,429 |
| 資産の部合計 | 2,816,129,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,577,583 |
| 未払収益分配金 | 9,480,217 |
| 未払受託者報酬 | 521,802 |
| 未払委託者報酬 | 15,481,181 |
| その他未払費用 | 139,344 |
| 流動負債計 | 47,200,127 |
| 負債の部合計 | 47,200,127 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,708,633,534 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,295,768 |
| 純資産の部合計 | 2,768,929,302 |
| 負債・純資産合計 | 2,816,129,429 |
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