ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 813,873 | 272,378 |
| コール・ローン | 14,869,048 | 12,147,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,084,443 | 2,428,286,940 |
| 未収入金 | 31,362,065 | 13,611,719 |
| 流動資産計 | 2,816,129,429 | 2,454,318,672 |
| 資産の部合計 | 2,816,129,429 | 2,454,318,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,480,217 | 8,380,115 |
| 未払解約金 | 21,577,583 | 5,013,355 |
| 未払受託者報酬 | 521,802 | 416,533 |
| 未払委託者報酬 | 15,481,181 | 12,358,450 |
| その他未払費用 | 139,344 | 113,461 |
| 流動負債計 | 47,200,127 | 26,281,914 |
| 負債の部合計 | 47,200,127 | 26,281,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,633,534 | 2,394,318,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,295,768 | 33,718,037 |
| 純資産の部合計 | 2,768,929,302 | 2,428,036,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,816,129,429 | 2,454,318,672 |
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