ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,378 | 83,942 |
| コール・ローン | 12,147,635 | 10,077,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,428,286,940 | 1,989,391,237 |
| 未収入金 | 13,611,719 | 7,134,876 |
| 流動資産計 | 2,454,318,672 | 2,006,687,203 |
| 資産の部合計 | 2,454,318,672 | 2,006,687,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,380,115 | 6,971,258 |
| 未払解約金 | 5,013,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 416,533 | 340,630 |
| 未払委託者報酬 | 12,358,450 | 10,107,215 |
| その他未払費用 | 113,461 | 95,757 |
| 流動負債計 | 26,281,914 | 17,514,860 |
| 負債の部合計 | 26,281,914 | 17,514,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,394,318,721 | 1,991,788,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,718,037 | -2,615,774 |
| 純資産の部合計 | 2,428,036,758 | 1,989,172,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,454,318,672 | 2,006,687,203 |
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