剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,306,401	3,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,615,774	43,890,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,453	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	536,453	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,297,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,297,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,420,058	6,037,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,890,556	38,058,547

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/04/15 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/04/15 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4期自2019年1月16日至2019年7月16日	第5期自2019年7月17日至2020年1月15日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,202,891円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(32,509円)及び分配準備積立金(81,539,937円)より分配対象収益は111,775,337円(1口当たり0.060936円)であり、うち6,420,058円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,261,549円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,569円)及び分配準備積立金(99,366,538円)より分配対象収益は124,658,656円(1口当たり0.072263円)であり、うち6,037,711円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		4,479,498,972	4,005,563,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		387,910,702	376,228,204

注記表

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