有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年1月15日現在) | 第4期 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,942 | 83,179 |
| コール・ローン | 10,077,148 | 9,236,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,391,237 | 1,878,400,223 |
| 未収入金 | 7,134,876 | 6,575,335 |
| 流動資産合計 | 2,006,687,203 | 1,894,294,924 |
| 資産合計 | 2,006,687,203 | 1,894,294,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,971,258 | 6,420,058 |
| 未払受託者報酬 | 340,630 | 312,766 |
| 未払委託者報酬 | 10,107,215 | 9,279,867 |
| その他未払費用 | 95,757 | 89,111 |
| 流動負債合計 | 17,514,860 | 16,101,802 |
| 負債合計 | 17,514,860 | 16,101,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,788,117 | 1,834,302,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,615,774 | 43,890,556 |
| 純資産合計 | 1,989,172,343 | 1,878,193,122 |
| 負債純資産合計 | 2,006,687,203 | 1,894,294,924 |
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