有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年1月15日現在) | 第6期 (2020年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,667 | 476,514 |
| コール・ローン | 8,771,147 | 7,599,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,165,029 | 1,565,907,538 |
| 未収入金 | 7,348,587 | 6,695,066 |
| 流動資産合計 | 1,779,346,430 | 1,580,679,047 |
| 資産合計 | 1,779,346,430 | 1,580,679,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,037,711 | 5,470,050 |
| 未払解約金 | 1,011,080 | 1,002,100 |
| 未払受託者報酬 | 296,464 | 269,337 |
| 未払委託者報酬 | 8,796,584 | 7,991,207 |
| その他未払費用 | 85,474 | 79,172 |
| 流動負債合計 | 16,227,313 | 14,811,866 |
| 負債合計 | 16,227,313 | 14,811,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,725,060,570 | 1,562,871,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,058,547 | 2,995,579 |
| 純資産合計 | 1,763,119,117 | 1,565,867,181 |
| 負債純資産合計 | 1,779,346,430 | 1,580,679,047 |
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