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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】: 2020/04/15 9:41
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,599,150,590	1.0939	1.0938	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,599,150,590	1,749,310,837	1,749,150,915	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CENTRICA PLC	社債券	372,930,000	101.99	102.86	3.000000	8.80%
	イギリス			380,364,660	383,625,632	2021/4/10
2	SSE PLC	社債券	372,930,000	102.73	102.37	2.375000	8.76%
	イギリス			383,113,154	381,787,087	2021/4/1
3	SOLVAY FINANCE	社債券	348,870,000	107.95	106.22	5.118000	8.50%
	フランス			376,614,187	370,583,668	2021/6/2
4	STEDIN HOLDING NV	社債券	348,870,000	105.89	105.22	3.250000	8.42%
	オランダ			369,432,036	367,081,014	2021/12/1
5	ENBW	社債券	348,870,000	104.96	103.81	3.625000	8.31%
	ドイツ			366,205,230	362,186,367	2021/4/2
6	ORANGE SA	社債券	312,780,000	107.83	106.24	4.000000	7.63%
	フランス			337,275,245	332,303,727	2021/10/1
7	TOTAL SA	社債券	312,780,000	102.85	102.09	2.250000	7.33%
	フランス			321,717,087	319,326,485	2021/2/26
8	BARCLAYS BANK PLC	社債券	285,740,000	113.03	110.84	10.000000	7.27%
	イギリス			322,993,066	316,739,932	2021/5/21
9	ENGIE SA	社債券	276,690,000	108.61	106.62	4.750000	6.77%
	フランス			300,533,700	295,020,712	2021/7/10
10	ARKEMA	社債券	276,690,000	105.20	103.26	4.750000	6.56%
	フランス			291,077,880	285,718,394	2020/10/29
11	VOLVO TREASURY AB	社債券	252,630,000	102.94	101.38	4.200000	5.88%
	スウェーデン			260,080,058	256,139,030	2020/6/10
12	LLOYDS BANK PLC	社債券	200,018,000	103.27	101.83	5.750000	4.67%
	イギリス			206,576,590	203,688,330	2020/7/9
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	88.91
	小計		88.91
合計(対純資産総額比)			88.91
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算