SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 513,703 | 477,109 |
| 親投資信託受益証券 | 138,826,950 | 123,392,071 |
| 未収入金 | － | 118,189 |
| 流動資産計 | 139,340,653 | 123,987,369 |
| 資産の部合計 | 139,340,653 | 123,987,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 219 | 263,132 |
| 未払受託者報酬 | 43,873 | 26,712 |
| 未払委託者報酬 | 394,827 | 240,356 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,426 | 3,280 |
| 流動負債計 | 444,346 | 533,481 |
| 負債の部合計 | 444,346 | 533,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,668,568 | 120,170,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,739 | 3,283,055 |
| （分配準備積立金） | 10,229,915 | 9,314,907 |
| 元本等合計 | 138,896,307 | 123,453,888 |
| 純資産の部合計 | 138,896,307 | 123,453,888 |
| 負債・純資産合計 | 139,340,653 | 123,987,369 |
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