SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 477,109 | 390,440 |
| 親投資信託受益証券 | 123,392,071 | 116,106,626 |
| 未収入金 | 118,189 | 1,728,267 |
| 流動資産計 | 123,987,369 | 118,225,333 |
| 資産の部合計 | 123,987,369 | 118,225,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 263,132 | 1,812,556 |
| 未払受託者報酬 | 26,712 | 24,555 |
| 未払委託者報酬 | 240,356 | 220,962 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,280 | 3,010 |
| 流動負債計 | 533,481 | 2,061,083 |
| 負債の部合計 | 533,481 | 2,061,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,170,833 | 108,249,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,283,055 | 7,915,001 |
| （分配準備積立金） | 9,314,907 | 8,309,195 |
| 元本等合計 | 123,453,888 | 116,164,250 |
| 純資産の部合計 | 123,453,888 | 116,164,250 |
| 負債・純資産合計 | 123,987,369 | 118,225,333 |
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