SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 390,440 | 337,681 |
| 親投資信託受益証券 | 116,106,626 | 79,688,796 |
| 未収入金 | 1,728,267 | － |
| 流動資産計 | 118,225,333 | 80,026,477 |
| 資産の部合計 | 118,225,333 | 80,026,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,812,556 | 82,008 |
| 未払受託者報酬 | 24,555 | 21,360 |
| 未払委託者報酬 | 220,962 | 192,232 |
| その他未払費用 | 3,010 | 2,615 |
| 流動負債計 | 2,061,083 | 298,215 |
| 負債の部合計 | 2,061,083 | 298,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,249,249 | 88,897,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,915,001 | -9,168,756 |
| （分配準備積立金） | 8,309,195 | 6,090,930 |
| 元本等合計 | 116,164,250 | 79,728,262 |
| 純資産の部合計 | 116,164,250 | 79,728,262 |
| 負債・純資産合計 | 118,225,333 | 80,026,477 |
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