SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 670,684 | 629,751 |
| 親投資信託受益証券 | 224,285,277 | 224,257,159 |
| 未収入金 | 2,358,866 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 227,314,828 | 224,886,913 |
| 資産の部合計 | 227,314,828 | 224,886,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,523,100 | 25,591 |
| 未払受託者報酬 | 39,070 | 48,624 |
| 未払委託者報酬 | 351,528 | 437,592 |
| その他未払費用 | 4,823 | 6,014 |
| 流動負債計 | 2,918,521 | 517,821 |
| 負債の部合計 | 2,918,521 | 517,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,321,066 | 133,588,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,075,241 | 90,780,878 |
| （分配準備積立金） | 22,325,673 | 24,263,587 |
| 元本等合計 | 224,396,307 | 224,369,092 |
| 純資産の部合計 | 224,396,307 | 224,369,092 |
| 負債・純資産合計 | 227,314,828 | 224,886,913 |
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