SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 629,751 | 585,121 |
| 親投資信託受益証券 | 224,257,159 | 206,246,246 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
| 資産の部合計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,591 | 12,793 |
| 未払受託者報酬 | 48,624 | 46,310 |
| 未払委託者報酬 | 437,592 | 416,776 |
| その他未払費用 | 6,014 | 5,726 |
| 流動負債計 | 517,821 | 481,605 |
| 負債の部合計 | 517,821 | 481,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,588,214 | 128,394,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,780,878 | 77,955,517 |
| （分配準備積立金） | 24,263,587 | 22,817,228 |
| 元本等合計 | 224,369,092 | 206,349,769 |
| 純資産の部合計 | 224,369,092 | 206,349,769 |
| 負債・純資産合計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
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