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【提出】: 2021/07/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

JPX日経中小型株インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	87,322,933	円
Ⅱ 負債総額	36,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,286,431	円
Ⅳ 発行済口数	67,806,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2873	円
(1万口当たり純資産額)	(12,873	円)

開示資料

決算

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