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【提出】: 2022/07/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

JPX日経中小型株インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	102,720,057	円
Ⅱ 負債総額	1,960,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,759,339	円
Ⅳ 発行済口数	80,386,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2534	円
(1万口当たり純資産額)	(12,534	円)

開示資料

決算

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