インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,941,758 |
| 親投資信託受益証券 | 154,695,769 |
| 未収入金 | 31,204 |
| 未収利息 | 1 |
| 差入委託証拠金 | 301,000 |
| 流動資産計 | 167,969,732 |
| 資産の部合計 | 167,969,732 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 40,864 |
| 前受金 | 62,000 |
| 未払金 | 4,296 |
| 未払受託者報酬 | 30,056 |
| 未払委託者報酬 | 346,299 |
| その他未払費用 | 69,576 |
| 流動負債計 | 553,091 |
| 負債の部合計 | 553,091 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,717,140 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,699,501 |
| 元本等合計 | 167,416,641 |
| 純資産の部合計 | 167,416,641 |
| 負債・純資産合計 | 167,969,732 |
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