インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月9日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,135,138 | － |
| コール・ローン | 4,535,382 | 6,082,120 |
| 親投資信託受益証券 | 166,924,955 | 156,002,387 |
| 派生商品評価勘定 | 64,420 | 32,636 |
| 未収入金 | － | 1,450,000 |
| 前払金 | － | 28,500 |
| 差入委託証拠金 | 197,500 | 174,000 |
| 流動資産計 | 176,857,395 | 163,769,643 |
| 資産の部合計 | 176,857,395 | 163,769,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,216 |
| 前受金 | 130,500 | － |
| 未払解約金 | 10,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,779 | 36,594 |
| 未払委託者報酬 | 435,180 | 421,527 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 153,412 | 84,731 |
| 流動負債計 | 766,877 | 553,078 |
| 負債の部合計 | 766,877 | 553,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,538,398 | 153,725,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,552,120 | 9,490,638 |
| （分配準備積立金） | 20,093,992 | 13,495,851 |
| 元本等合計 | 176,090,518 | 163,216,565 |
| 純資産の部合計 | 176,090,518 | 163,216,565 |
| 負債・純資産合計 | 176,857,395 | 163,769,643 |
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