インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月9日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,135,138 | 1,987,265 |
| コール・ローン | 4,535,382 | 7,436,249 |
| 親投資信託受益証券 | 166,924,955 | 143,096,621 |
| 派生商品評価勘定 | 64,420 | 32,068 |
| 前払金 | － | 239,500 |
| 差入委託証拠金 | 197,500 | 234,000 |
| 流動資産計 | 176,857,395 | 153,025,703 |
| 資産の部合計 | 176,857,395 | 153,025,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,864 |
| 前受金 | 130,500 | － |
| 未払解約金 | 10,000 | 121,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,779 | 33,129 |
| 未払委託者報酬 | 435,180 | 381,585 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 153,412 | 159,100 |
| 流動負債計 | 766,877 | 850,687 |
| 負債の部合計 | 766,877 | 850,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,538,398 | 150,585,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,552,120 | 1,589,930 |
| （分配準備積立金） | 20,093,992 | 8,271,548 |
| 元本等合計 | 176,090,518 | 152,175,016 |
| 純資産の部合計 | 176,090,518 | 152,175,016 |
| 負債・純資産合計 | 176,857,395 | 153,025,703 |
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