インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,987,265 | － |
| コール・ローン | 7,436,249 | 5,709,308 |
| 親投資信託受益証券 | 143,096,621 | 159,106,124 |
| 派生商品評価勘定 | 32,068 | 546,120 |
| 未収入金 | － | 550,000 |
| 前払金 | 239,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 234,000 | 218,000 |
| 流動資産計 | 153,025,703 | 166,129,552 |
| 資産の部合計 | 153,025,703 | 166,129,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 155,864 | － |
| 前受金 | － | 495,000 |
| 未払解約金 | 121,000 | 58,708 |
| 未払受託者報酬 | 33,129 | 33,501 |
| 未払委託者報酬 | 381,585 | 385,959 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 159,100 | 150,821 |
| 流動負債計 | 850,687 | 1,123,997 |
| 負債の部合計 | 850,687 | 1,123,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,585,086 | 152,716,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,589,930 | 12,289,247 |
| （分配準備積立金） | 8,271,548 | 8,884,914 |
| 元本等合計 | 152,175,016 | 165,005,555 |
| 純資産の部合計 | 152,175,016 | 165,005,555 |
| 負債・純資産合計 | 153,025,703 | 166,129,552 |
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