インデックスファンドJPX日経中小型株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,709,308 | 6,337,925 |
| 親投資信託受益証券 | 159,106,124 | 162,154,912 |
| 派生商品評価勘定 | 546,120 | 20,040 |
| 未収入金 | 550,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 218,000 | 220,500 |
| 流動資産計 | 166,129,552 | 168,733,377 |
| 資産の部合計 | 166,129,552 | 168,733,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 495,000 | 13,200 |
| 未払解約金 | 58,708 | 73,275 |
| 未払受託者報酬 | 33,501 | 35,755 |
| 未払委託者報酬 | 385,959 | 411,920 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 150,821 | 158,642 |
| 流動負債計 | 1,123,997 | 692,795 |
| 負債の部合計 | 1,123,997 | 692,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,716,308 | 126,156,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,289,247 | 41,883,782 |
| （分配準備積立金） | 8,884,914 | 35,970,471 |
| 元本等合計 | 165,005,555 | 168,040,582 |
| 純資産の部合計 | 165,005,555 | 168,040,582 |
| 負債・純資産合計 | 166,129,552 | 168,733,377 |
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