有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	193,050,713円
Ⅱ 負債総額	60,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,990,642円
Ⅳ 発行済数量	199,461,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9676円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,375,171,978	円
Ⅱ 負債総額	206,570,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,168,601,645	円
Ⅳ 発行済口数	7,512,708,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,065,367,238	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,065,367,236	円
Ⅳ 発行済口数	7,036,881,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1462	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	41,649,020,231円
Ⅱ 負債総額	400,446,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,248,573,693円
Ⅳ 発行済数量	41,150,214,701口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024円