有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	206,569,696円
Ⅱ 負債総額	69,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,500,108円
Ⅳ 発行済数量	199,461,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,610,155,218	円
Ⅱ 負債総額	2,102,875,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,507,279,471	円
Ⅳ 発行済口数	4,397,755,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0249	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,330,331,443	円
Ⅱ 負債総額	2,030,005,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,300,325,601	円
Ⅳ 発行済口数	4,359,047,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2159	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	98,196,077,628円
Ⅱ 負債総額	61,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,196,016,624円
Ⅳ 発行済数量	98,040,229,058口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016円