有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

純資産額計算書
2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	97,593,410円
Ⅱ 負債総額	30,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,563,195円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9756円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	699,523,181	円
Ⅱ 負債総額	13,804,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,718,352	円
Ⅳ 発行済口数	694,029,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,065,367,238	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,065,367,236	円
Ⅳ 発行済口数	7,036,881,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1462	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06」の記載と同じ。