有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

純資産額計算書
2019年9月30日

Ⅰ 資産総額	103,011,156円
Ⅱ 負債総額	34,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,976,483円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	725,363,623	円
Ⅱ 負債総額	5,436,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,927,447	円
Ⅳ 発行済口数	688,767,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,330,331,443	円
Ⅱ 負債総額	2,030,005,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,300,325,601	円
Ⅳ 発行済口数	4,359,047,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2159	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06」の記載と同じ。