有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月20日-平成29年9月5日)

【純資産額計算書】
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	199,829,959円
Ⅱ 負債総額	65,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,764,836円
Ⅳ 発行済数量	199,461,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,088,228,668	円
Ⅱ 負債総額	303,475,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,784,753,142	円
Ⅳ 発行済口数	7,877,099,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,588,859,528	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,588,859,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,334,343,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	30,483,507,167円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,483,507,167円
Ⅳ 発行済数量	30,387,541,013口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032円

ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06

純資産額計算書
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	1,711,981,345円
Ⅱ 負債総額	554,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,711,426,424円
Ⅳ 発行済数量	1,698,381,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,673,158,552	円
Ⅱ 負債総額	67,528,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,629,982	円
Ⅳ 発行済口数	2,549,329,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,588,859,528	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,588,859,526	円
Ⅳ 発行済口数	9,334,343,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06」の記載と同じ。