有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	198,917,472円
Ⅱ 負債総額	74,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,842,729円
Ⅳ 発行済数量	199,461,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,839,598,405	円
Ⅱ 負債総額	185,548,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,654,050,001	円
Ⅳ 発行済口数	3,706,020,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,065,647,412	円
Ⅱ 負債総額	489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,065,646,923	円
Ⅳ 発行済口数	3,378,483,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2034	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	76,889,622,184円
Ⅱ 負債総額	80,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,809,622,184円
Ⅳ 発行済数量	76,704,758,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014円