- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月5日 | 第4期 自 平成30年9月6日 至 平成31年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 898,729 | 401,116 |
| 有価証券売買等損益 | △1,153,487 | 1,263,515 |
| 営業収益合計 | △254,758 | 1,664,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 442 | 399 |
| 受託者報酬 | 26,291 | 25,850 |
| 委託者報酬 | 446,859 | 439,398 |
| その他費用 | 8,421 | 7,887 |
| 営業費用合計 | 482,013 | 473,534 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △736,771 | 1,191,097 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △736,771 | 1,191,097 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △736,771 | 1,191,097 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,573,036 | △5,708,729 |
| 分配金 | ※1 398,922 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,708,729 | △4,517,632 |
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