- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 | 第5期 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 401,116 | 401,116 |
| 有価証券売買等損益 | 1,263,515 | 13,913,291 |
| 営業収益合計 | 1,664,631 | 14,314,407 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 399 | 461 |
| 受託者報酬 | 25,850 | 27,374 |
| 委託者報酬 | 439,398 | 465,292 |
| その他費用 | 7,887 | 8,343 |
| 営業費用合計 | 473,534 | 501,470 |
| 営業利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 経常利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 当期純利益 | 1,191,097 | 13,812,937 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,708,729 | △4,517,632 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 498,653 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,517,632 | 8,796,652 |
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