米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,573 | 419,324 |
| コール・ローン | 8,351,309 | 4,398,314 |
| 親投資信託受益証券 | 60,271,921 | 49,323,911 |
| 流動資産計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
| 資産の部合計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,899,488 | 475,872 |
| 未払収益分配金 | 518,291 | 703,955 |
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 15,932 |
| 未払委託者報酬 | 556,640 | 286,744 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 7,387 | 3,771 |
| 流動負債計 | 4,012,747 | 1,486,283 |
| 負債の部合計 | 4,012,747 | 1,486,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,786,415 | 54,150,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,641 | -1,495,181 |
| （分配準備積立金） | 8,641 | 15,008 |
| 元本等合計 | 64,838,056 | 52,655,266 |
| 純資産の部合計 | 64,838,056 | 52,655,266 |
| 負債・純資産合計 | 68,850,803 | 54,141,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
