米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 419,324 | 116,280 |
| コール・ローン | 4,398,314 | 2,575,649 |
| 親投資信託受益証券 | 49,323,911 | 42,492,452 |
| 派生商品評価勘定 | － | 204,488 |
| 流動資産計 | 54,141,549 | 45,388,869 |
| 資産の部合計 | 54,141,549 | 45,388,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 475,872 | － |
| 未払収益分配金 | 703,955 | 675,863 |
| 未払受託者報酬 | 15,932 | 13,109 |
| 未払委託者報酬 | 286,744 | 235,919 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,095 |
| 流動負債計 | 1,486,283 | 927,991 |
| 負債の部合計 | 1,486,283 | 927,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,150,447 | 45,057,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,495,181 | -596,690 |
| （分配準備積立金） | 15,008 | 54,081 |
| 元本等合計 | 52,655,266 | 44,460,878 |
| 純資産の部合計 | 52,655,266 | 44,460,878 |
| 負債・純資産合計 | 54,141,549 | 45,388,869 |
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