米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,280 | 202,702 |
| コール・ローン | 2,575,649 | 4,145,459 |
| 親投資信託受益証券 | 42,492,452 | 32,334,149 |
| 派生商品評価勘定 | 204,488 | 149,251 |
| 流動資産計 | 45,388,869 | 37,781,561 |
| 未収入金 | － | 950,000 |
| 資産の部合計 | 45,388,869 | 37,781,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 675,863 | 610,692 |
| 未払解約金 | － | 1,022,100 |
| 未払受託者報酬 | 13,109 | 10,856 |
| 未払委託者報酬 | 235,919 | 195,277 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 3,095 | 2,546 |
| 流動負債計 | 927,991 | 1,841,477 |
| 負債の部合計 | 927,991 | 1,841,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,057,568 | 35,923,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,690 | 17,016 |
| （分配準備積立金） | 54,081 | 9,594 |
| 元本等合計 | 44,460,878 | 35,940,084 |
| 純資産の部合計 | 44,460,878 | 35,940,084 |
| 負債・純資産合計 | 45,388,869 | 37,781,561 |
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